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金融界基金频道 6月19日基金净值:银华绿色低碳债券最新净值1.0236,涨0.02%
发布日期:2024-08-23 10:22 点击次数:70
本站消息,6月19日,银华绿色低碳债券最新单位净值为1.0236元,累计净值为1.0466元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.35%,近3个月上涨1.07%,近6个月上涨2.12%,近1年上涨3.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
银华绿色低碳债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比113.61%,现金占净值比0.92%。
该基金的基金经理为李丹,李丹于2022年9月8日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.66%。
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